河南省机关事务管理局2016年度部门决算

发布时间: 2017-09-06 16:24:58   作者:本站编辑   来源: 本站原创   浏览次数:

 

 

 

 

 

河南省机关事务管理局

 

2016年度部门决算

 

目  录

第一部分 河南省机关事务管理局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 河南省机关事务管理局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 河南省机关事务管理局2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分  河南省机关事务管理局概况

 

一、主要职责

(一)负责省直机关事务的管理、保障、服务工作,拟订省直机关事务工作政策和制度并组织实施;负责省委、省人大、省政府、省政协机关和省直机关后勤服务的统筹规划、政策协调。

(二)拟订省直机关后勤体制改革与发展规划、政策、制度和办法并监督实施,指导省直机关后勤服务单位业务工作。

(三)负责省直行政事业单位有关国有资产管理工作。负责省级领导、省直行政事业单位公务用车的编制、计划、配备、更新并按规定处置,按规定管理车辆购置资金;组织制订车辆管理办法并监督执行。

(四)按规定负责省直行政事业单位房地产管理,拟订制度并贯彻落实;负责有关办公用房和办公区的规划编制、权属登记、使用调配、产权纠纷调处,按规定承担有关房地产的产权界定、清查登记工作,对房地产的处置提出初审意见;负责省直机关统建项目建设及资金的监督管理;负责省直机关公务员集中住宅区规划、建设、分配、物业管理工作;指导省直单位物业管理工作。

(五)负责省直机关住房制度改革工作,拟订省直机关住房制度改革政策、住房保障和管理制度并组织实施;监督省直机关住房公积金的提取、使用;管理省直机关售房款、房屋维修基金等住房资金。

(六)负责推进、指导、协调和监督全省公共机构节能工作;负责省直公共机构节能监督管理,会同有关部门制定规划、制度并组织实施;组织开展能耗统计、监测和考核评价工作。

(七)按规定承担省直行政事业单位政府集中采购工作。

(八)拟订省级领导服务保障有关制度并组织实施;负责有关管理服务工作。

(九)负责省直机关电话通讯和有关管理服务工作。

(十)负责省辖市驻郑办事处的协调和服务工作。

(十一)承办省委、省政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入河南省机关事务管理局2016年度部门决算编制范围的单位包括:

(一)河南省机关事务管理局本级

(二)河南省人民政府综合办公楼管理处

(三)河南省省直机关综合办公楼管理中心

(四)河南省省直住宅小区服务中心

(五)河南省省直机关通讯服务中心

(六)河南省省直机关第一幼儿园

(七)河南省省直机关第二幼儿园

(八)河南省省直机关房地产服务中心

(九)河南省省直机关事务管理局机关服务中心

 

第二部分

河南省机关事务管理局2016年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

河南省机关事务管理局

2016年度部门决算情况说明

 

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计38120.88万元,支出总计38120.88万元,与2015年相比,收、支总计各增加5166.17万元,增长15.68%。

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计35032.38万元,其中:财政拨款收入18699.39万元,占53.38%;其他收入16332.99万元,占46.62%。

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计33019.7万元,其中:基本支出7103.72万元,占21.51%;项目支出25915.98万元,占78.49%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算19723.04万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加844.9万元,增长4.48%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出17259.7万元,占支出合计的52.27%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2298.27万元,增长15.36%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出17259.7万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)支出12,816.72万元,占74.26%;教育支出(类)支出1,841.85万元,占10.67%;文化体育与传媒支出(类)支出77.22万元,占0.45%;社会保障和就业支出(类)支出1482.45万元,占8.59%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出280.75万元,占1.63%;节能环保支出(类)支出495.62万元,占2.87%;农林水支出(类)支出14.05万元,占0.08%;住房保障支出(类)支出251.04万元,占1.45%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8473.8万元,支出决算为17259.7万元,完成年初预算的203.68%。决算数大于预算数的主要原因:一是养老保险改革等因素导致支出增加;二是跨年度实施的项目,2016年按规定使用以前年度财政拨款结转资金支出;三是按规定使用追加经费安排财政拨款支出;四是预算口径为一般公共预算财政拨款,不包括纳入预算管理的行政事业性收费,决算口径包括一般公共预算财政拨款和纳入预算管理的行政事业性收费。其中:

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为1077.7万元,支出决算为1346.68万元,完成年初预算的124.96%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险改革等因素导致支出增加。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.01万元。决算数大于预算数的主要原因是跨年度实施的项目,2016年按规定使用以前年度财政拨款结转资金支出。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)。年初预算为79.7万元,支出决算为93.43万元,完成年初预算的117.23%。决算数大于预算数的主要原因是按规定使用追加经费安排财政拨款支出。

4. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务活动(项)。年初预算为700万元,支出决算为700万元,完成年初预算的100%。

5.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为837.8万元,支出决算为1047.1万元,完成年初预算的124.98%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险改革等因素导致支出增加。

6. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为3747.4万元,支出决算为9629.5万元,完成年初预算的256.96%。决算数大于预算数的主要原因是跨年度实施的项目,2016年按规定使用以前年度财政拨款结转资金支出;按规定使用追加经费安排财政拨款支出。

7.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为436.9万元,支出决算为1691.83万元,完成年初预算的387.24%。决算数大于预算数的主要原因是预算口径为一般公共预算财政拨款,不包括纳入预算管理的行政事业性收费,决算口径包括一般公共预算财政拨款和纳入预算管理的行政事业性收费,造成决算数大于预算数。

8. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为80.02万元。决算数大于预算数的主要原因是按规定使用追加经费安排财政拨款支出。

9. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为70万元。决算数大于预算数的主要原因是按规定使用追加经费安排财政拨款支出。

10. 文化体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为77.22万元。决算数大于预算数的主要原因是跨年度实施的项目,2016年按规定使用以前年度财政拨款结转资金支出。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为676.2万元,支出决算为592.73万元,完成年初预算的87.66%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险改革等因素导致支出减少。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为605.2万元,支出决算为731.3万元,完成年初预算的120.84%。决算数大于预算数的主要原因是预算口径为一般公共预算财政拨款,不包括纳入预算管理的行政事业性收费,决算口径包括一般公共预算财政拨款和纳入预算管理的行政事业性收费;所属事业单位按规定使用追加经费安排财政拨款支出。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为98.31万元。决算数大于预算数的主要原因是养老保险改革等因素导致支出增加。

14. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为60.11万元。决算数大于预算数的主要原因是按规定使用追加经费安排财政拨款支出。

15. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。年初预算为101.6万元,支出决算为101.6万元,完成年初预算的100%。

16. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)。年初预算为53.3万元,支出决算为179.15万元,完成年初预算的336.12%。决算数大于预算数的主要原因是预算口径为一般公共预算财政拨款,不包括纳入预算管理的行政事业性收费,决算口径包括一般公共预算财政拨款和纳入预算管理的行政事业性收费。

17. 节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)。年初预算为0万元,支出决算为495.62万元。决算数大于预算数的主要原因是跨年度实施的项目,2016年按规定使用以前年度财政拨款结转资金支出。

18. 农林水支出(类)水利(款)水资源费安排的支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为14.05万元。决算数大于预算数的主要原因是按规定使用追加经费安排财政拨款支出。

19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为158万元,支出决算为251.04万元,完成年初预算的158.89%。决算数大于预算数的主要原因是预算口径为一般公共预算财政拨款,不包括纳入预算管理的行政事业性收费,决算口径包括一般公共预算财政拨款和纳入预算管理的行政事业性收费。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出5818.89万元,其中:人员经费4941.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费877.2万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为70.2万元,支出决算为999.96万元,完成预算的1424.44%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为999.06万元,完成预算的1970.53%;公务接待费支出决算为0.9万元,完成预算的20%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2016年公务用车购置费未纳入预算,决算中包含为省直机关购置的公务用车支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加797.25万元,增长393.3%,其中:因公出国(境)费支出决算无增减;公务用车购置及运行费支出决算增加797.68万元,增长396.11%;公务接待费支出决算减少0.43万元,下降32.33%。公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是为省直机关购置公务用车的公务用车购置经费支出较2015年增加;公务接待费支出减少的主要原因是河南省机关事务管理局认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约,进一步规范公务接待,减少了公务接待费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算999.06万元,占99.91%;公务接待费支出决算0.9万元,占0.09%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出999.06万元。其中:

公务用车购置支出为952.63万元。主要用于为省直机关购置31辆公务用车。

公务用车运行支出46.43万元。主要用于河南省机关事务管理局所属行政事业单位开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年期末,河南省机关事务管理局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为21量,其中局机关8辆,所属事业单位13辆。

3.公务接待费支出0.9万元。主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。河南省机关事务管理局2016年度共接待国内来访团组9个、来访人员116人次(不包括陪同人员)。

八、关于预算绩效情况说明

绩效管理工作开展情况。2016 年,河南省机关事务管理局共组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0.29万元,主要用于组织省直机关全民健身活动。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出370.99万元,比2015年减少78.39万元,下降17.44%,主要原因是2015年河南省机关事务管理局财务和资产管理信息系统项目完成,2016年不再支出。

(二)政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额6329.49万元,其中:政府采购货物支出1517.52万元,政府采购工程支出798.05万元,政府采购服务支出4013.92万元。授予中小企业合同金额4026.95万元,占政府采购支出总额的63.62%,其中:授予小微企业合同金额69.18万元,占政府采购支出总额的1.09%。

(三)国有资产占用情况。

2016年期末,河南省机关事务管理局共有车辆60辆,其中:一般公务用车57辆,其中事管局47辆,包括事管局机关8辆、已按照公车制度改革规定处置尚未办理完结资产核销手续的公务用车9辆、省事管局管理的省直单位公务用车30辆,局属单位10辆;省事管局所属事业单位特种专业技术用车1辆,其他用车2辆,其他用车主要是统管院区维修车辆;单价50万元以上通用设备10台(套),无单位价值100万元以上专用设备。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

五、结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映河南省机关事务管理局行政单位的基本支出。

十、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映河南省机关事务管理局行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):反映为河南省机关事务管理局行政单位提供后勤服务的机关服务中心的支出。

十二、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务活动(项):反映河南省机关事务管理局举行各类重大活动、召开重要会议的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

十三、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映河南省机关事务管理局所属事业单位的基本支出。

十四、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

十五、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):反映河南省机关事务管理局举办的学前教育支出。

十六、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十七、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项): 反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

十八、文化体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项):反映河南省机关事务管理局用于体育方面的支出。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映用于归口管理的行政单位离退休人员的支出。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映用于归口管理的事业单位离退休人员的支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于病故人员家属的一次性抚恤金。

二十三、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映用于行政单位基本医疗保障方面的支出。

二十四、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映用于事业单位基本医疗保障方面的支出。

二十五、节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项):反映用于能源节约利用方面的支出。

二十六、农林水支出(类)水利(款)水资源费安排的支出(项):反映用水资源费收入安排的支出。

二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的缴存基数和比例为职工缴纳的住房公积金。

二十八、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二十九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1:河南省机关事务管理局2016年度部门决算.pdf