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2015年度河南省机关事务管理局 决算公开 【10430-0601-2016-00004】

发布时间: 2016-10-31 09:54:47   作者:本站编辑   来源: 本站原创   浏览次数:

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            第一部分 河南省机关事务管理局概况 
            一、主要职能
            二、部门决算单位构成
            第二部分 河南省机关事务管理局2015 年度部门决算表
            一、收入支出决算总表 
            二、收入决算表 
            三、支出决算表
            四、财政拨款收入支出决算总表 
            五、一般公共预算财政拨款支出决算表 
            六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 
           七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 
           八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
           第三部分 河南省机关事务管理局2015 年度部门决算情况说明 
           第四部分 名词解释
 
                                        第一部分
                              河南省机关事务管理局概况
 
       一、河南省机关事务管理局主要职能
负责省直机关事务的管理、保障、服务工作,拟订省直机关事务工作政策和制度并组织实施;负责省委、省人大、省政府、省政协机关和省直机关后勤服务的统筹规划、政策协调。拟订省直机关后勤体制改革与发展规划、政策、制度和办法并监督实施,指导省直机关后勤服务单位业务工作。负责省直行政事业单位有关国有资产管理工作。负责省级领导、省直行政事业单位公务用车的编制、计划、配备、更新并按规定处置,按规定管理车辆购置资金;组织制订车辆管理办法并监督执行。按规定负责省直行政事业单位房地产管理,拟订制度并贯彻落实;负责有关办公用房和办公区的规划编制、权属登记、使用调配、产权纠纷调处,按规定承担有关房地产的产权界定、清查登记工作,对房地产的处置提出初审意见;负责省直机关统建项目建设及资金的监督管理;负责省直机关公务员集中住宅区规划、建设、分配、物业管理工作;指导省直单位物业管理工作。负责省直机关住房制度改革工作,拟订省直机关住房制度改革政策、住房保障和管理制度并组织实施;监督省直机关住房公积金的提取、使用;管理省直机关售房款、房屋维修基金等住房资金。负责推进、指导、协调和监督全省公共机构节能工作;负责省直公共机构节能监督管理,会同有关部门制定规划、制度并组织实施;组织开展能耗统计、监测和考核评价工作。按规定承担省直行政事业单位政府集中采购工作。拟订省级领导服务保障有关制度并组织实施;负责有关管理服务工作。负责省直机关电话通讯和有关管理服务工作。负责省辖市驻郑办事处的协调和服务工作。承办省委、省政府交办的其他事项。
省事管局设10个内设机构:办公室、人事处、财务审计处、房地产管理处、基建监督管理处、公共机构节能监督管理处、住房制度改革处、政策法规与后勤改革处、车辆管理处、服务管理处,另设机关党委和离退休干部工作处。
二、河南省机关事务管理局决算单位构成
河南省机关事务管理局2015年部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算。
(一)河南省机关事务管理局本级
(二)河南省人民政府综合办公楼管理处
(三)河南省省直机关综合办公楼管理中心
(四)河南省省直住宅小区服务中心
(五)河南省省直机关通讯服务中心
(六)河南省省直机关第一幼儿园
(七)河南省省直机关第二幼儿园
(八)河南省省直机关房地产服务中心
(九)河南省省直机关事务管理局机关服务中心
                                        第二部分
                     河南省机关事务管理局2015年度部门决算表
 
                                          第三部分
                    河南省机关事务管理局2015 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
省事管局2015年收入总计32954.71万元,支出总计32954.71万元,与2014年相比,收、支总计各减少-57833.06万元,下降-63.7%。主要原因:部分基建项目2014年完工,2015年不再发生收入支出。
二、收入决算情况说明
省事管局本年收入合计24073.48万元,其中:财政拨款收入13240.64万元,占55%;其他收入10832.84万元,占45%。
三、支出决算情况说明
省事管局本年支出合计26716.82万元,其中:基本支出6292.96万元,占23.55%;项目支出20423.79万元, 占76.45%;上缴上级支出0.07万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
省事管局2015年财政拨款收支总决算18878.14万元。与 2014 年相比,财政拨款收、支总计各减少51491.09万元,下降73.17%。主要原因:部分基建项目2014年完工,2015年不再发生收入支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
省事管局2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为7098.1万元,支出决算为14961.43万元,完成年初预算的210.78%。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出10379.26万元,占69.37%;教育(类)支出1419.19万元,占9.49%;文化体育与传媒(类)支出718.06万元,占4.8%;社会保障和就业(类)支出1485.12万元,占9.93%;医疗卫生与计划生育(类)支出256.44万元,占1.71%;节能环保(类)支出554.65万元,占3.71%;住房保障(类)支出148.71万元,占0.99%。
(一)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)。年初预算为5283万元,支出决算为10379.26万元,完成年初预算的196.47%。决算数大于预算数的主要原因:跨年度实施的基建项目,2015年按规定使用以前年度财政拨款结转资金支出。
(二)教育(类)普通教育(款)。年初预算为392.6万元,支出决算为1419.19万元,完成年初预算的361.48%。决算数大于预算数的主要原因:预算口径为一般公共预算财政拨款,不包括纳入预算管理的行政事业性收费,决算口径包括一般公共预算财政拨款和纳入预算管理的行政事业性收费,造成决算数大于预算数。
(三)文化体育与传媒(类)体育(款)。年初预算为0万元,支出决算为718.06万元。决算数大于预算数的主要原因:跨年度实施项目,2015年按规定使用以前年度财政拨款结转资金支出。
(四)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)。年初预算为1148.5万元,支出决算为1451.33万元,完成年初预算的126.37%。决算数大于预算数的主要原因:行政事业单位养老保险改革,离退休费标准调整,按规定追加安排了局本级及所属事业单位离退休经费财政拨款支出;预算口径为一般公共预算财政拨款,不包括纳入预算管理的行政事业性收费,决算口径包括一般公共预算财政拨款和纳入预算管理的行政事业性收费。
社会保障和就业(类)抚恤(款)。年初预算为0万元,支出决算为33.79万元。决算数大于预算数的主要原因:预算未安排本经费,年中追加死亡抚恤经费。
(五)医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)。年初预算为136.5万元,支出决算为256.44万元,完成年初预算的187.87%。决算数大于预算数的主要原因:省事管局所属的行政事业单位按国家规定调整医疗保险费基数;预算口径为一般公共预算财政拨款,不包括纳入预算管理的行政事业性收费,决算口径包括一般公共预算财政拨款和纳入预算管理的行政事业性收费,造成决算数大于预算数。
(六)节能环保(类)能源节约利用(款)。年初预算为0万元,支出决算为554.65万元。决算数大于预算数的主要原因:跨年度实施项目,2015年按规定使用以前年度财政拨款结转资金支出。
(七)住房保障(类)住房改革支出(款)。年初预算为137.5万元,支出决算为148.71万元,完成年初预算的108.15%。决算数大于预算数的主要原因:省事管局所属的行政事业单位按国家规定调整住房公积金基数;预算口径为一般公共预算财政拨款,不包括纳入预算管理的行政事业性收费,决算口径包括一般公共预算财政拨款和纳入预算管理的行政事业性收费,造成决算数大于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
省事管局2015年一般公共预算财政拨款基本支出5369.76万元,其中:人员经费4400.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费968.89万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
省事管局2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为120.1万元,支出决算为202.71万元,完成预算的168.78%。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年增加70.36万元,增长53.16%,主要原因是:2015年为省直单位购置公务用车支出较2014年增加。具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元。
决算数小于年初预算数的主要原因:原因是2015年因公出国(境)计划未执行。决算数与2014 年同为0元。
(二)公务用车购置及运行费201.38万元,完成预算的200.98%,其中,公务用车购置费134.78万元,用于为省直单位购置5辆公务用车;公务用车运行费66.6万元,主要用于省事管局所属行政事业单位开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
公车购置费决算数大于年初预算数的主要原因:2014年我省进行公务用车制度改革,省直机关暂停更新配备车辆,2015年初预算中未编制公务用车购置计划。公车购置费决算数比 2014 年增加104.81万元,增长349.72%,主要原因:2014年我省进行公务用车制度改革,省直机关暂停更新配备车辆,因工作需要,为省直单位购买了1辆公务用车,2015年因工作需要为省直单位购买了5辆公务用车。
公务用车运行费决算数小于年初预算数,且小于2014年决算数的主要原因:2015年机关公务用车改革后,省事管局按要求处置或封存公务用车,减少了公务用车数量;省事管局所属的行政事业单位认真贯彻落实中央八项规定精神,强化公务用车运行管理,减少了公务用车运行费用支出。
(三)公务接待费1.33万元,完成预算的27.14%,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2015 年省事管局所属行政事业单位共接待14批次、244人次。
公务接待费决算数小于年初预算数,且决算数比 2014 年减少1.92万元,下降59.08%的主要原因:省事管局认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约,进一步规范公务接待,减少了公务接待费支出。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
省事管局2015年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为120万元。支出具体情况如下:2015追加全民健身活动经费、国民体质监测经费支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
省事管局2015 年机关运行经费支出449.38万元,比 2014年增加77.82%,主要原因:为加强管理,省事管局2015年增加财务和资产管理信息系统支出。
(二)政府采购支出情况
省事管局2015 年政府采购支出总额6275.48万元,其中:政府采购货物支出2135.73万元,政府采购工程支出1768.36万元,政府采购服务支出2371.39万元。授予中小企业合同金额6251.24万元,占政府采购支出总额的99.61%,其中:授予小微企业合同金额24.24万元,占政府采购支出总额的0.39%。
(三)国有资产占用情况
截至2015年12月31日,省事管局共有车辆59辆,系一般公务用车,其中:省事管局47辆,包括事管局机关8辆、车改后交车改办5辆、已拍卖报废6辆、省事管局管理的省直单位28辆,事管局所属事业单位12辆;单位价值 200万元以上大型设备9台(套)。
(四)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2015 年,省共组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。
 
                                    第四部分  名词解释
一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款):是用于保障机构正常运行、开展机关后勤服务业务等活动的支出。
(一)行政运行(项):是指为保障行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
(二)一般行政管理事务(项):是指行政事业单位的项目支出。
(三)机关服务(项):是指后勤机构后勤保障服务的支出。
(四)专项业务活动(项):是指用于安排专项业务工作的支出。
(五)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
(六)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):是指为省直单位提供后勤服务的项目支出。
九、教育(类)普通教育(款):是为省直单位提供幼儿保教服务的支出。
(一)学前教育(项):是为省直单位提供幼儿保教服务的支出。
(二)其他教育支出(项):是事业单位教育事业发展补助经费,用于改善基础教育办学条件。
十、文化体育与传媒(类)体育(款)其他体育支出(项):是为省直单位迁建健身中心项目支出。
十一、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):是指用于离退休方面的支出。
(一)归口管理的行政单位离退休(项):是指行政单位离退休人员的经费。
(二)事业单位离退休(项):是指事业单位离退休人员的经费。
社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):是指为死亡职工发放的一次性抚恤金。
十二、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款):是指按照国家政策规定为职工计缴的医保费支出。
(一)行政单位医疗(项):是指行政单位按照国家政策规定为职工计缴的医保费的支出。
(二)事业单位医疗(项):是指事业单位按照国家政策规定为职工计缴的医保费的支出。
(三)其他医疗保障支出(项):是指离休干部医疗费支出。
十三、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是指按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金的支出。
十四、其他(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):是指用于全民健身活动项目的支出。
十五、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十六、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
 
                                                                                 2016年10月31日